私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风(fēng)格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科(kē)大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增(zēng)加(jiā)了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持(chí)模式，从202夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字0年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速(sù)抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目进程(chéng)和合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随(suí)后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季(jì)度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入(rù)的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一季度(dù)的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成。第(dì)三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和(hé)业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显示，今年一夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东(dōng)也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价却(què)一路走(zǒu)低(dī)，去年(nián)四季度(dù)和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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