一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头寸(cùn)，占其股(gǔ)票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估(gū)值(zhí)修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在(zài)游戏驿(yì)站成为热门股之(zhī)前押注(zhù)该公司而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该(gāi)对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完(wán)全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了(le)市场的信心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大(dà)空头(tóu)”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤(jǐ)兑潮加剧了(le)人们(men)对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了(le)人们对金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资(zī)者上个季度增(zēng)持了第一共(gòng)和(hé)银行、西(xī)太(tài)平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万美元。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被(bèi)摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产之前已被监管机(jī)构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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