国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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