私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括(kuò)定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股(g大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别ǔ)数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目进程和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在(zài)一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再(zài)次极限施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签(qiān)署需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国重(zhòng)点(diǎn)实(shí)验室的长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预(yù)计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛(máo)利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有(yǒu)变化。不过(guò)，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存(cún)储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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