因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约(yu人+工念什么 人工念什么姓ē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuá人+工念什么 人工念什么姓n)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处(chù)于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美(人+工念什么 人工念什么姓měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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