国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xi皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表āng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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