5月12日晚间，根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)，国(guó)内千亿私募景林资(zī)产递交了(le)截至2023年3月31日的(de)第(dì)一季度持仓报告（13F）。

　　景林(lín)资产是(shì)国内管理超千亿(yì)元人民币的对冲基金机构，亦是内地少有的进行大手笔(bǐ)持有美(měi)股的买方(fāng)机构(gòu)之一，景林(lín)的(de)动向受到了市(shì)场(chǎng)广(guǎng)泛的关注(zhù)。

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　　千(qiān)亿私募(mù)景林资(zī)产持仓曝光

　　报告期内，景林资产整体持仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四(sì)季度的(de)16.29亿美(měi)元规模，环比(bǐ)增(zēng)幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度(dù)末，景林(lín)资(zī)产在美股市场持有34家上市公司(sī)的(de)股票。其(qí)中，前十大(dà)持仓标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共建仓5只股票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清仓和减持方面(miàn)，景林资产一季(jì)度前五(wǔ)大卖(mài)出标的(de)包括：京东(dōng)、满帮、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景林资产美股(gǔ)持仓前十大重仓股分别为(wèi)：拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号(hào)重仓股依(yī)旧是拼(pīn)多(duō)多(duō)，与上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓了(le)133.85万(wàn)股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持(chí)拼多多(duō)。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万(wàn)股，四季度则增持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼多多也(yě)不负众望(wàng)，从股(gǔ)价表(biǎo)现看(kàn)，拼多(duō)多去年二(èr)、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的上涨势头(tóu)在(zài)今年2月初便戛(jiá)然而止(zhǐ)了，景(jǐng)林资产(chǎn)在此(cǐ)前“越跌越(yuè)买”的策略奏效后，或许在股价“掉头”之(zhī)际(jì)进行了止盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季度(dù)景林(lín)新(xīn)建仓的英(yīng)伟达，空降前十大(dà)重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季(jì)度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与高(gāo)毅“唱反调(diào)”

　　一(yī)季度，景林资产(chǎn)在美股的操作中，最为亮眼(yǎn)的当属(shǔ)重点加仓教育股。

　　数据显示，截(jié)至今年一季度末(mò)，景林(lín)资产持有新东(dōng)方430万股，环比去年(nián)底加仓368.8万股，期(qī)末(mò)持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资(zī)产的第二大重仓股。与此同时，景(jǐng)林(lín)资产一季度还(hái)建(jiàn)仓(cāng)了好未来，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来(lái)，上述(shù)两只教育个股股(gǔ)价均处(chù)于震荡态势(shì)，并(bìng)无(wú)太多(duō)亮眼表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应对考(kǎo)试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。双(shuāng)减政策(cè)推行之后，目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公司(sī)本身来说(shuō)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报(bào)中，我们看到了(le)相关的积极信号(hào)。”景林资(zī)产表示(shì)。

　　值得(dé)一提的是(shì)，高毅资产对于教育(yù)领域(yù)也(yě)颇为看好，但是标的选(xuǎn)择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易(yì)委员(yuán)会公(gōng)开资料显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末，高毅资产持有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底减仓超10万股，减仓比例接(jiē)近三成。而一(yī)季度高毅资产大(dà)举(jǔ)买入(rù)近156万(wàn)股好未来，相比于去年底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰市场投机之风

　　自(zì)五一节过后(hòu)，传(chuán)媒、游(yóu)戏板(bǎn)块成为资(zī)金炒作AI的重点方(fāng)向，中特估支线也由暗转明，晋升市场第二(èr)大主线。

　　可(kě)好(hǎo)景不长，本周中特(tè)估仅(jǐn)热闹了一两天，随后(hòu)便开始(shǐ)持续下跌，传媒、游戏板块更是大幅杀跌，高位股接连跳(tiào)水。

　　（本文内容为客(kè)观数据信(xìn)息罗列，不构成任何(hé)投资建议）

　　此前连续24个交易日(rì)成交额超万(wàn)亿(yì)元阶段纪录(lù)，在本周遭遇终(zhōng)结。周三(sān)时(shí)，市场成交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿水平(píng)，周(zhōu)四便(biàn)陡然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日成交额(é)连续两日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元(yuán)，沪(hù)深两市陷入缩量(liàng)震荡阶段。

　　面(miàn)对市场(chǎng)的急剧降温，市场观点认(rèn)为，主要(yào)原因是5月(yuè)11日晚间发(fā)布的金融(róng)数据大幅低于预(yù)期(qī)。

　　据(jù)国(guó)盛证券，4月(yuè)新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同比多(duō)增734亿元，但是(shì)考(kǎo)虑到去年(nián)4月基数的异常，因而与往年相(xiāng)比，今年4月信贷则是(shì)明显跌落(luò)，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居(jū)民(mín)贷款回落再(zài)度(dù)成为(wèi)信贷回落(luò)的主要原因。而企业(yè)中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社融增速回落，4月新增社(shè)融1.22万亿(yì)，与2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证券(quàn)的点评称，4月下旬(xún)票据(jù)利率先下(xià)后上，并不意味(wèi)着贷款好转了，主要(yào)因为今年国(guó)股行NIM和营收压力很大，一直在压(yā)降(jiàng)票据等低效资产(chǎn)，对分行收票额度控制很严。4月前(qián)两旬已经收了很多票，后面(miàn)改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬票据(jù)已经快要接(jiē)近(jìn)零利(lì)率了，信(xìn)贷(dài)再度出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月(yuè)份的贷款可能仍然不太乐(lè)观。

　　在(zài)这种背(bèi)景之下，市场(chǎng)要想好(hǎo)起来(lái)，必(bì)然要让大家看到宽信用的信号出现(xiàn)，而这(zhè)可能(néng)还(hái)需要一定(dìng)的时间。

　　当(dāng)前(qián)市(shì)场存量资(zī)金(jīn)博弈的(de)背景(jǐng)不改，而两大(dà)主(zhǔ)线人工智能和中特(tè)估，今年已然累计(jì)不小的涨幅。中(zhōng)特估这边，本(běn)月还有多只央企(qǐ)ETF等(děng)待进场，而人工智能这边，在未有(yǒu)增量资金进场的情况之(zhī)下，再想继(jì)续向上，压力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但(dàn)斌更是罕见的在深(shēn)夜抒发(fā)感想(xiǎng)。大谈公募基(jī)金经理(lǐ)的难处，在业绩(jì)和投资信仰之间无法两全(quán)。紧接着(zhe)，炮轰当下市(shì)场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认(rèn)为当下市(shì)场交易(yì)机(jī)制应要有(yǒu)所改变(biàn)。

　　相信，这(zhè)不(bù)仅仅只是但总一个(gè)人(rén)的心声。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，市(shì)场(chǎng)看着(zhe)红红火火(huǒ)，但很(hěn)多(duō)投资者都是“买在3000点，套在3400点”。公(gōng)募基金经理更是(shì)有(yǒu)苦难言，市场上大热的人工智(zhì)能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符合他们的机构审美(měi)。直(zhí)白点说，市场根本就是绕(rào)着(zhe)公募持仓在涨。

　　大(dà)家都是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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