国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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