国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)一寸多少厘米公分 一寸是几个手指相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOS一寸多少厘米公分 一寸是几个手指S直聘、贝壳、满帮集团(tuán)一寸多少厘米公分 一寸是几个手指等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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