国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管(g起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口uǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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