国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(根号20等于多少 化简 根号怎么算xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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