国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>1页是一面还是两面啊，1页是一张还是一面到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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