国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美厦门是几线城市呢国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也厦门是几线城市呢比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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