私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的(de)最新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保持不(bù)变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包(bāo)括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的(de)大牛股。4月初，岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目进(jìn)程(chéng)和合(hé)同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实(shí)现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需(xū)要调整的(de)过程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季(jì)度的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其(qí)长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都(dōu)能精(jīng)准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低(dī)，去年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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