国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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