国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股ong>景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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