金融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以(y佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ǐ)下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互联互通参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交(ji佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次āo)易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互换集中(zh佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次ōng)清算业务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入(rù)备案的(de)境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对(duì)手方清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北(běi)向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清(qīng)算所之(zhī)间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民(mín)币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签(qiān)署(shǔ)了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳定和公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项(xiàng)职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实(shí)践操作的(de)差异(yì)，评(píng)估和控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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