一(yī)季度，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显(xiǎn)示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股之前押(yā)注该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的(de)增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资(zī)组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合(hé)9％，成(chéng)为(wèi)其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷(fēn)提取存款(kuǎn)。挤兑潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个季度增(zēng)持了第一(yī)共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其(qí)他金融股(gǔ)，特(tè)别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监(jiān)管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随(suí)着银行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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