就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年(nián)底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前(qián)已(yǐ)经部(bù)分(fēn)获利(lì)了结(jié)，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米zú)所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资管机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之际，就增持了(le)英伟(wěi)达(dá)。当时(shí)的持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩大爆(bào)发，股价(jià)却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机构也不得不修正自己的错误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过这个时(shí)候，英伟(wěi)达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价如(rú)做过山(shān)车(chē)一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的(de)崩盘(pán)，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季度(dù)，虽然英伟达(dá)股价此后仍(réng)然经(jīng)历了三波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力(lì)代表，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下419.38美(měi)元的新(xīn)高，总(zǒng)市值一度超(chāo)过1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿(yì)美元的上(shàng)市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的(de)，还有被誉为(wèi)“估(gū)值教父(fù)”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一(yī)直在投(tóu)资英伟(wěi)达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了(le)该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟达还在我的投资组合里，最(zuì)后把它剔除(chú)出投资(zī)组合(hé)，因(yīn)为我(wǒ)无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就(jiù)增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在(zài)挑(tiāo)战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美元(yuán)的人工(gōng)智能芯(xīn)片市(shì)场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设(shè)英伟达未来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近(jìn)期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟(wěi)达这家公司，但(dàn)如(rú)果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年(nián)5月30日持续出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均(jūn)价在(zài)400.254美元到417.79美元，一(yī)共(gòng)套现约249万(wàn)美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估(gū)值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的(de)49名分析师中，41名(míng)对英伟达给出买入(rù)评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级(jí)的人(rén)数30人增加约三分(fēn)之(zhī)一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价报(bào)收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的(de)分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示(shì)，华尔(ěr)街近日(rì)纷(fēn)纷调(diào)高(gāo)英(yīng)伟达目标股价，是(shì)因为先(xiān)前(qián)估(gū)测的获利预期太低(dī)。目前投(tóu)资人仍存在不同的(de)声音，如方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达(dá)估值过(guò)高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔(ěr)街(jiē)预测最(zuì)准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技(jì)股和AI概念(niàn)股的估值过高，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期(qī)或许还未(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米wèi)结束。过去的(de)泡沫形(xíng)成通常是(shì)因“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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