国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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