国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dà无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思o)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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