私募大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息(xī)前十大流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大(dà)流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中(zhōng)，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影(yǐng)响，其(qí)持股市(shì)值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在绿豆汤的热量是多少大卡科大讯飞(fēi)前(qián)十大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得(dé)益(yì)于(yú)今(jīn)年一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司(sī)业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签(qiān)单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智(zhì)能(néng)全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng绿豆汤的热量是多少大卡)大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度(dù)业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新解释(shì)称，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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