近期市场风向变动(dòng)，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗(qí)下三(sān)只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价(jià)震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资(zī)金开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方qí)下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股(gǔ)为中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁(níng)德时(shí)代、贵州茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙股(gǔ)份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金(jīn)也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金(jīn)矿(kuàng)业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机(jī)构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大中华和(hé)施罗德国际(jì)精选(xuǎn)中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金(jīn)材料中并未(wèi)解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国(guó)新能源车产业链的看(kàn)重(zhòng)是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解(jiě)释道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电动(dòng)车供应链；二是技术自主(zhǔ)可控(kòng)；三是(shì)医疗健康(kāng)基础设(shè)施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变化的(de)影响日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳行动(dòng)变得(dé)越来越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在这方面为投资者提供了重要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供(gōng)应方(fāng)面(miàn)是全球(qiú)的领导者，同时(shí)中(zhōng)国对成(chéng)品车(chē)辆(liàng)的需求方面也(yě)占据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人不知道的是(shì)，全(quán)球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车(chē)制造(zào)之外(wài)，中国(guó)也是全球电动车基(jī)础设施(shī)最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例，中国(guó)平均一个(gè)公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在(zài)电(diàn)动汽车供应(yīng)链(liàn)中，有许多(duō)公司(sī)正在在各自的领(lǐng)域(yù)中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某智能组件(jiàn)为例，它(tā)是(shì)电动汽车中(zhōng)用于电池和(hé)电(diàn)机温控的(de)关键组件的生(shēng)产商。该公司在(zài)空调(diào)阀行业全(quán)球(qiú)市场占(zhàn)有约(yuē)60％的(de)份(fèn)额，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行(xíng)业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额。客户包括特(tè)斯(sī)拉等全球电动(dòng)汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车(chē)在全球范(fàn)围内继续占据(jù)市场份额——在(zài)法(fǎ)规的支持(chí)下，该(gāi)公司的增(zēng)长潜(qián)力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资(zī)旗舰基金安联(lián)神州A股基(jī)金(jīn)也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规(guī)模47亿美元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德时代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股(gǔ)中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布的数据显示(shì)，2023年(nián)4月，我国动力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度(dù)方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力电(diàn)池企(qǐ)业实现(xiàn)装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电池企业(yè)动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产(chǎn)业创新联盟数(shù)据显示，今(jīn)年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚迪(dí)、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙(lóng)头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净流入较多的其(qí)它个股还(hái)包括宁德(dé)时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多(duō)的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源(yuán)、中兴通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈及为何(hé)持有宁德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场(chǎng)份(fèn)额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为(wèi)安(ān)全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的(de)企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了：他们如何通过(guò) “柏基十(shí)问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的投(tóu)资(zī)者(zhě)，他们(men)的判断(duàn)也可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的(de)竞(jìng)争优势不复。随着(zhe)电(diàn)池(chí)成本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维系(xì)。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于(yú)宁德时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资都在加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检(jiǎn)测、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、美的集团、广联达(dá)、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州(zhōu)茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴巴11.66％。

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