国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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