国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KON冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思G LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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