国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

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　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

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　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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