私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季(jì)报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至(zhì)2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新(xīn)、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安(ān)信(xìn)需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级(jí)市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一(yī)季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社会(huì)经济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟(chí)，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合(hé)同签署需(xū)要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实(shí)验室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国产替代和(hé)业务开拓上(shàng)的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却(què)一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势，4需要和须要意思的区别简单理解，必须与必需的区别通俗易懂月(yuè)25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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