大家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在(zài)讨论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富通(tōng)股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化(huà)和结构转(zhuǎn)换，降(jiàng)低了(le)新能 源(yuán)板块的配(pèi)置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合(hé)调整取得了(le)明显(xiǎn)的超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被(bèi)市(shì)场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级混合今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)今年(nián)以(yǐ)来(lái)均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间(jiān)最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)2％的行情，最大(dà)单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但总(zǒng)市(shì)值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁(zào)动后(hòu)往往会有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为(wèi)往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在(zài)业绩(jì)披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极值的(de)情况(kuàng)下，叠加(jiā)上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调(diào)整(zhěng)需(xū)求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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