国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(di马云看未来商铺的前景àn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě马云看未来商铺的前景)公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(q马云看未来商铺的前景uán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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