国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存100块钱值多少美元，100美元是几百元钱量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)100块钱值多少美元，100美元是几百元钱易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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