昨夜，据路(lù)透社最(zuì)新(xīn)报(bào)道，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协议(yì)，双方在(zài)可自由支(zhī)配开(kāi)支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息人(rén)士和另一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立(lì)法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和(hé)投票(piào)的(de)法案，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈(tán)判代表将(jiāng)敲(qiāo)定可自(zì)由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括军费开支(zhī)，但(dàn)让议(yì)员们(men)在未来几(jǐ)个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根(gēn)据(jù)美国(guó)联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大(dà)约(yuē)一(yī)半用于国防，一些(xiē)议员表(biǎo)示不应该削减这一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保生(shēng)产者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略(lüè)高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形(xíng)势的评(píng)估。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合(hé)约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加息(xī)规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表(biǎo)6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步(bù)收(shōu)涨一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟达早盘股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值(zhí)大关一步(bù)之遥，有望成为全(quán)球第(dì)九家市值突(tū)破1万亿美元的上(shàng)市(shì)公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当于两个英特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日(rì)市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降(jiàng)13％，但好于市场预期的(de)65亿美元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在(zài)于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预(yù)计(jì)第二财季营收将达到110亿美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积(jī)极(jí)的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和(hé)运行机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌(diē)是宏观和(hé)产(chǎn)业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目(mù)前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近(jìn)，近(jìn)期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社(shè)融和固(gù)定资产投资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联性较(jiào)强的(de)黑(hēi)色系(xì)品种支(zhī)撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但(dàn)随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱(chǎng)方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本(běn)周(zhōu)钢联(lián)螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需(xū)求乏(fá)力的情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商(shāng)品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月(yuè)来钢材下游需求(qiú)恢复距离此(cǐ)前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初以来(lái)市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原(yuán)燃(rán)料进口规模又出现明显增长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的(de)粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大(dà)品(pǐn)种周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据(jù)国(guó)家(jiā)统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正(zhèng)中期期(qī)货(huò)研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分(fēn)；二(èr)是外需(xū)可能(néng)会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示(shì)，由于二季(jì)度以来(lái)国内政策利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买预(yù)期”交(jiāo)易未(wèi)能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利空(kōng)在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材(cái)供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下一(yī)个相对重要(yào)的政策(cè)时(shí)点(diǎn)可能在7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度经(jīng)济数据公布后(hòu)，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应(yīng)及铁矿石(shí)非主流(liú)矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进(jìn)口通关(guān)及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在(zài)持续(xù)，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备两个条件：一(yī)是煤炭(tàn)价格止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对于后期供需(xū)平(píng)衡(héng)的(de)预期(qī)。不(bù)过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进(jìn)口煤冲击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯(guàn)性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱在(zài)期(qī)货价格大(dà)幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归(guī)2020年疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年(nián)显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系(xì)商品价(jià)格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库(kù)存(cún)整体较低(dī)，因此在(zài)后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹。

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