国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(w芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗àn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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