5月1一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱2日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)，国内千(qiān)亿私募(mù)景(jǐng)林资(zī)产递(dì)交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千(qiān)亿元人民(mín)币的对冲(chōng)基(jī)金机构，亦是内(nèi)地(dì)少有的(de)进行大手笔持有(yǒu)美股的买方机构之一(yī)，景(jǐng)林的动向(xiàng)受(shòu)到了市场广泛(fàn)的关注(zhù)。

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　　千亿私募景林资产持(chí)仓曝光

　　报告期内，景林资产整体持(chí)仓规模小幅提(tí)升至17.29亿美元(yuán)，折合人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿(yì)美元规模，环比增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一季度(dù)末，景林资产在美(měi)股市场持有34家上(shàng)市公司的股票。其(qí)中，前十大持仓标的在总市(shì)值中的占比下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票，分别为(wèi)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、booking。清仓和减持方面，景林资(zī)产一(yī)季(jì)度(dù)前五大卖出标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯(xīn)科技(jì)、拼多多。

　　景林资产美股持仓前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)为：拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美股(gǔ)头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景林(lín)资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林连(lián)续三个季(jì)度(dù)增持拼多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持(chí)233.75万股，一次(cì)比(bǐ)一(yī)次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从股(gǔ)价表现看，拼(pīn)多多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在(zài)今年2月初(chū)便(biàn)戛然而止了，景林资产在(zài)此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏(zòu)效后，或许在股(gǔ)价“掉头(tóu)”之(zhī)际进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外(wài)，一季度(dù)景林新建仓的英(yīng)伟达(dá)，空降(jiàng)前(qián)十大重仓股(gǔ)第七位，一口气(qì)买入32.53万股，一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以来(lái)英伟达累(lèi)计(jì)上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极(jí)布局教育股，与高(gāo)毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的(de)操作(zuò)中，最(zuì)为亮眼的当属(shǔ)重点加仓教育股。

　　数据显示，截至今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，景(jǐng)林资产持有新东(dōng)方430万股，环比(bǐ)去年底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成(chéng)为景林(lín)资产的第二大(dà)重仓股。与此(cǐ)同(tóng)时，景林资产一季度还建(jiàn)仓了(le)好未来，期末持股数量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来，上述两只教育(yù)个股股价(jià)均处于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼(yǎn)表现。

　　景林(lín)资产认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应对(duì)考试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。双减政策推行之(zhī)后，目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　“从行(xíng)业龙头公司(sī)本身来说，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，我们看(kàn)到了相关的积极信(xìn)号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅资产对于教育领域也颇为(wèi)看好，但是标的选择似乎与(yǔ)景(jǐng)林资产存(cún)在(zài)分歧(qí)。

　　美国证券交易(yì)委员会公开资料显(xiǎn)示，截至今年一季度末，高毅资(zī)产(chǎn)持(chí)有新东方24.4万股，相比于(yú)去年底减仓(cāng)超(chāo)10万股，减仓比(bǐ)例(lì)接近(jìn)三成(chéng)。而一(yī)季度高(gāo)毅资产大举买入近156万股(gǔ)好未来，相比(bǐ)于去年(nián)底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜(yè)难眠，炮(pào)轰市场投机(jī)之风

　　自五一节(jié)过后，传媒、游戏板(bǎn)块成(chéng)为资金炒作AI的(de)重点方(fāng)向，中特估(gū)支线也由暗转明，晋(jìn)升市场(chǎng)第二大(dà)主(zhǔ)线。

　　可好景不长，本(běn)周中特估仅热闹了一两天，随后(hòu)便(biàn)开始(shǐ)持续下(xià)跌，传媒(méi)、游戏板块(kuài)更是大幅(fú)杀跌，高位股接(jiē)连跳水(shuǐ)。

　　（本文(wén)内容为客观数据信(xìn)息罗列(liè)，不构成任(rèn)何投资建议(yì)）

　　此前连续24个交易(yì)日成交额(é)超万亿(yì)元阶段(duàn)纪录，在本周遭遇(yù)终结。周(zhōu)三时，市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)量尚且(qiě)保(bǎo)持在1.2万亿(yì)水平，周四(sì)便(biàn)陡然跌破万(wàn)亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连续两日萎(wēi)缩，分(fēn)别为8973.19亿元(yuán)和(hé)8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面对市(shì)场的(de)急剧降温，市场观点认为(wèi)，主(zhǔ)要(yào)原因是5月11日(rì)晚间发(fā)布的金(jīn)融数据大幅低于预期。

　　据(jù)国盛(shèng)证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年(nián)4月基数的异常，因而与往年相比，今年4月信贷则是(shì)明显跌落(luò)，而今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落(luò)再度成(chéng)为信贷回落的主要原因。而企业中长期贷款继(jì)续保持同比多增，4月同比多增4017亿(yì)元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动社融增速(sù)回落，4月(yuè)新(xīn)增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相(xiāng)比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬(xún)票据利率先(xiān)下(xià)后上，并不意味着贷款好转了，主要因为今年国股行(xíng)NIM和营(yíng)收压(yā)力(lì)很大，一直在(zài)压降(jiàng)票(piào)据(jù)等低效资产，对分行收(shōu)票额度控制很严。4月前两旬(xún)已(yǐ)经收了很多票，后面(miàn)改用其他贷款来冲。5月(yuè)上(shàng)旬票据已(yǐ)经(jīng)快(kuài)要接近零利率了，信(xìn)贷再度(dù)出(chū)现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于(yú)陡峭化(huà)产生的后(hòu)果，5月份的(de)贷款可能仍然不太乐观。

　　在这种(zhǒng)背景(jǐng)之(zhī)下，市场要想好起来，必然(rán)要让大家(jiā)看到宽信用的信号出现，而这可能还需(xū)要(yào)一定的时间。

　　当前市场存量(liàng)资金博弈的背(bèi)景不改，而两大主线人工(gōng)智能(néng)和中(zhōng)特估(gū)，今年已然累计不(bù)小的涨(zhǎng)幅。中特(tè)估这边，本月还(hái)有多(duō)只央企ETF等待(dài)进场，而人工智能这边(biān)，在(zài)未有(yǒu)增量(liàng)资(zī)金进场(chǎng)的情况之(zhī)下，再(zài)想继续向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌(diē)之(zhī)后，但斌(bīn)更是罕见的在(zài)深(shēn)夜(yè)抒(shū)发感想。大谈(tán)公(gōng)募基金经理的难(nán)处(chù)，在业绩和(hé)投资信(xìn)仰之间无法两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市场投机之风大(dà)盛，认为当(dāng)下市场交易(yì)机制应要有所改变(biàn)。

　　相信，这不仅仅(jǐn)只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着红(hóng)红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点(diǎn)”。公募基金经理更是(shì)有苦难(nán)言，市(shì)场上大热的(de)人工(gōng)智能，游资炒作的“星辰大海”，根本不符合他们的机构审美。直白点说，市场根本就是(shì)绕着(zhe)公募持仓在涨。

　　大(dà)家都是有苦难言.......

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