金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午(w中国人口第一大省，中国人口第一大省排名ǔ)后上(shàng)证报发布(bù)一(yī)则(zé)重(zhòng)磅(bàng)消(xiāo)息(xī)，再次(cì)点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海(hǎi)证券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中促进金(jīn)融业估值(zhí)提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念(niàn)的升级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融(róng)板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行股等都(dōu)有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

中国人口第一大省，中国人口第一大省排名="http://img.jrjimg.cn/2023/05/15/a5fc300a7ac04bb46a5ee711c3befcbf.png" alt="“中(zhōng)特估”升(shēng)级(jí)版来了(le)！“金(jīn)特估(gū)”概念出(chū)炉，万亿险企大涨9%，后(hòu)市如何走(zǒu)？机构(gòu)吵翻(fān)天(tiān)，中(zhōng)信证券：顶峰已过">

　　银行股方面，国有四大行午后(hòu)集(jí)体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯(kǎi)歌(gē)。最终收盘，截(jié)至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的后续走势，机构之间的(de)看法并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略(lüè)指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过(guò)多，股息(xī)支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并非(fēi)意味着(zhe)整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题的(de)安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未来随(suí)着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行(xíng)情或(huò)仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看(kàn)法相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主(zhǔ)题在(zài)4月中旬(xún)以来先后步入了热(rè)度很(hěn)高、波(bō)动很大(dà)但是区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型的(de)板块内(nèi)部博(bó)弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较(jiào)于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅(fú)仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是(shì)渐(jiàn)进和(hé)渐(jiàn)次(cì)的过程(chéng)，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时(shí)间和耐心，主题交(jiāo)易(yì)是过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价的有效性，但也提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研究(jiū)相比(bǐ)，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特(tè)估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他(tā)而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参(cān)与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的(de)直观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度(dù)意(yì)味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个(gè)交易日(rì)，5月(yuè)13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公(gōng)告(gào)称，该(gāi)基金累计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基(jī)金管(guǎn)理人将启(qǐ)动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国(guó)新央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF于(yú)今日开(kāi)售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入超过(guò)12亿中国人口第一大省，中国人口第一大省排名元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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