国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁