大家好，简(jiǎn)单(dān)看一个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源全部砍仓(cāng)，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一(yī)个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结(jié)果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三(sān)只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类="是(shì)真的！有基金经理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金总体把握住了(le)市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市场(chǎng)最有持续(xù)性(xìng)的(de)一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，海富(fù)通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以(yǐ)来均取(qǔ)侗族乐器有哪些图片，侗族乐器有哪些种类得正(zhèng)收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎(zěn)么走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数(shù)已累计达(dá)到22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交占比超(chāo)过(guò)40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但总市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿(yì)元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波(bō)明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅(fú)度在(zài)20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概(gài)率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以政府支持力度进一步加大、资本开支增加(jiā)、订单(dān)增加和产品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐(jiàn)被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成(chéng)本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅(fú)调(diào)整(zhěng)主要(yào)还是因为在AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪处(chù)于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需求出现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资本市场而言，或代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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