国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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