国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēn无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理g)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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