一季度(dù)，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概(gài)股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好中概互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信(xìn)心(xīn)。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时(shí)期一举成名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季(jì)度(dù)，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴(bā)的(de)增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤(yóu)其是京春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句(jīng)东一季(jì)度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国大春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的(de)客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧(jù)了(le)人们对银行进(jìn)一(yī)步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们(men)对金融危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻(wén)名的(de)投资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行的股份(fèn)。他还购买了其(qí)他金融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的(de)股价(jià)并(bìng)没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一(yī)共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分(fēn)资产之前已被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着(zhe)银(yín)行业陷入(rù)更(gèng)广泛(fàn)动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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