近日，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下(xià)热(rè)门主线的中特估行(xíng)情(qíng)持续(xù)发酵(jiào)，市场也预(yù)期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今(jīn)年以来行情，中特估行情(qíng)带动央(yāng)国企(qǐ)上市公司价值重(zhòng)估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板(bǎn)块和个股迎来上涨行情。截至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业(yè)个股平均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国(guó)有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机、通信、家(jiā)用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块(kuài)个股则表现不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块(kuài)（申万(wàn)二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计农村信用社几点上班下班时间(jì)国企股年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景(jǐng)气(qì)低估方向(xiàng)

　　随(suí)着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情(qíng)统(tǒng)计，上(shàng)海电(diàn)影、新华文轩、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来看，作为市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的北(běi)向(xiàng)资(zī)金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国(guó)石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院农村信用社几点上班下班时间本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在(zài)演绎。短期行情在热点题材上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期在(zài)国企改革的深度(dù)价值挖(wā)掘方面仍有(yǒu)较大增长空(kōng)间。结合政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整合(hé)，以及(jí)存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改善，并(bìng)有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值(zhí)明显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领(lǐng)域农村信用社几点上班下班时间与三大通信运营商等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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