国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jī为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果n)年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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