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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意思
• 2、基金净值(zhí)和单位净值是什(shén)么意(yì)思,有什么区(qū)别(bié)呢(ne)?
• 3、指数基金(jīn)的单(dān)位净值是什么意思

基金中的(de)单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基(jī)金单位净值(zhí)，是指开(kāi)放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额(é)。

基金(jīn)单位净值即每(měi)份基(jī)金(jīn)单位的净资产价值，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余(yú)额再除(chú)以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。其计算公式为：基金单(dān)位净值=总净资产/基金份额。基(jī)金净值一般(bān)日终(zhōng)公布，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基(jī)金净值。

单(dān)位净(jìng)值是指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础(chǔ)，即(jí)基金单位的净(jìng)资(zī)产价值。每个营(yíng)业日根(gēn)据基金所(suǒ)投资证券(quàn)市场(chǎng)收盘(pán)价(jià)计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金(jīn)净值和单位净值是什么意(yì)思,有什(shén)么区别呢?

1、净值就是(shì)你(nǐ)购买基金的单(dān)价，最(zuì)新净值就是最近（可能(néng)是今天的或者这个(gè)月的(de)，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这(zhè)个基(jī)金的单价。单位净值023是指这个理财产品一(yī)份(fèn)要023元。

2、是，基金净值和(hé)单(dān)位(wèi)净值(zhí)就是每一份基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获得1万(wàn)份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同(tóng)：基金单位(wèi)净值(zhí)是每(měi)份额(é)的基(jī)金(jīn)在(zài)当(dāng)日的(de)价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基金成(chéng)立以(yǐ)来的(de)累计收益(yì)。反映不同(tóng)：单位(wèi)净值反映(yìng)的(de)是某(mǒu)一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金(jīn)在运作期(qī)间的历史表现。

4、单(dān)位(wèi)净值，简单地说，相当于每只基(jī)金的价(jià)值。其(qí)计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基(jī)金负债)/基金总份额。

5、基金单位净(jìng)值是指每个基金份额的(de)市场(chǎng)价值。它的计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以(yǐ)基金的(de)总份额。净(jìng)资(zī)产(chǎn)是指扣除基金的负债张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表后的总(zǒng)资产净值。基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)的变动主要受(shòu)到基(jī)金投资组合中各(gè)项(xiàng)资产价格的波动影响。

指(zhǐ)数基金的单位净值(zhí)是什么意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值(zhí)是指，基金公(gōng)司根据资产净值(zhí)，除以(yǐ)基(jī)金份额(é)的(de)总额得出(chū)的每一份基金净价(jià)值。简单来说，就是基金(jīn)的(de)总市值除以(yǐ)总份额，得到的结果(guǒ)就(jiù)是(shì)单位净值。指数(shù)基金(jīn)的单位净(jìng)值(zhí)通常会随(suí)着市(shì)场波动而(ér)上升或(huò)下降。

在金融投(tóu)资领(lǐng)域，单位(wèi)净(jìng)值是指一(yī)个基金产品的净资(zī)产分(fēn)配到每(měi)一个基金份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金每(měi)个份额所代(dài)表的价值就是单位净值(zhí)。一般来说，基金的净值是每个交易日晚间(jiān)计(jì)算得出的(de)。

基金(jīn)净值，是又称基金单位(wèi)净值，是每份(fèn)基金(jīn)单位的(de)净(jìng)资(zī)产价值，等(děng)于基(jī)金的(de)总(zǒng)资产(chǎn)减(jiǎn)去(qù)总(zǒng)负债后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总数。开放式基(jī)金的申(shēn)购和赎回都以这个(gè)价格进(jìn)行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金的价格(gé)。

基金单(dān)位资产净值(zhí)是每一(yī)基金单位代表(biǎo)的基金(jīn)资产(chǎn)的(de)净(jìng)值。基金单位(wèi)资(zī)产净值=(基(jī)金资(zī)产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值(zhí)是股(gǔ)市术(shù)语，全称基(jī)金单位净(jìng)值(zhí)，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总份额(é)。

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