国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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