国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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