国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5第一次染发对头发伤害大吗，三类人不适合染发379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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