国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Me万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗ta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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