就在全球(qiú)为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金融(róng)巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却(què)悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首(shǒu)席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部(bù)位于瑞士日内(nèi)瓦的广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区资管机构为拥(yōng)有200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前(qián)管(guǎn)理资(zī)产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机构(gòu)在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第(dì)一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然(rán)而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股(gǔ)价(jià)却一直不怎么(me)涨。这家资管机构也不得(dé)不修(xiū)正自己的错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终(zhōng)于在2018年一季(jì)度减持到(dào)不(bù)足1万股(gǔ)。不(bù)过(guò)这个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价(jià)也(yě)从2015年(nián)4美元附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下(xià)，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩(bēng)盘，让英伟达的股(gǔ)价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然英(yīng)伟达股(gǔ)价此后仍(réng)然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来(lái)，受AI概(gài)念大爆发(fā)，英伟(wěi)达作为底层(céng)算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值(zhí)一度超(chāo)过1万亿美元，差(chà)点成为全球第9家市(shì)值超1万亿(yì)美元的上市企业(yè)。

　　“估(gū)值教(jiào)父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的当(dāng)代(dài)著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还在(zài)我(wǒ)的投资组(zǔ)合(hé)里，最后把它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因为我无(wú)法承受这样的上涨，一周内(nèi)市值就增加了3000亿(yì)美(měi)元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工(gōng)智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年(nián)后该(gāi)市场(chǎng)规模将达到(dào)3500亿美元。即(jí)使假设(shè)英伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰得出的(de)估值也要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟(wěi)达这家公司，但如(rú)果作为一(yī)项投资的话，我怎么(me)都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持了(le)仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英伟(wěi)达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷纷调(diào)高英(yīng)伟达(dá)目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估测的获利预(yù)期太(tài)低。目前投资人仍存在(zài)不同的声音(yīn)，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达(dá)估(gū)值过高(gāo)，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准确的分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的(de)估值过高，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美联储的加息周(zhōu)期(qī)或(huò)许还未结(jié)束。过去的泡沫形成通常(cháng)是因“宽松(sōng)货币(bì)政(zhèng)策”而(ér)起，以(yǐ)加(jiā)息(xī)结束。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于4200点时开(kāi)始(shǐ)抛(pāo)售(shòu)。

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