国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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