国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。<《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗/p>

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)《人民的名义》陈海是被谁暗算了 人民的名义是真实改编的吗元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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