国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(né女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作ng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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